SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,28%
• Ranking 890/1558
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,789827 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.026,50

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,28%	-3,72%	0,60%	3,19%	-8,08%
Categoría	4,59%	3,77%	8,77%	6,30%	-5,82%
Ranking	890/1558	1128/1457	1219/1377	749/1229	850/1192
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,52%	-0,09%	3,33%	2,40%	-5,73%
Categoría	0,92%	1,11%	5,71%	20,46%	19,93%
Ranking	930/1654	1002/1650	911/1556	1204/1366	1087/1173
Quintil	3	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1055/1557

Quintil: 4

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 856/1557

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD