SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD
- % 2025-3,24%
- Ranking279/366
- Fecha23/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,606487 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.038,25
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -3,24% | 0,60% | 3,19% | -8,08% |
| Categoría | 3,68% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 279/366 | 291/360 | 210/356 | 242/355 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,83% | 3,22% | -1,74% | -3,94% |
| Categoría | 0,79% | 2,01% | 4,51% | 17,72% |
| Ranking | 167/366 | 121/366 | 271/360 | 319/356 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 299/360
Quintil: 5
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 117/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0080733339
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
