SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD
- % 20263,71%
- Ranking679/1305
- Fecha07/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,818333 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.015,32
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,71% | -3,72% | 0,60% | 3,19% |
| Categoría | 3,77% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 679/1305 | 996/1297 | 1138/1292 | 730/1189 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,42% | 3,09% | 5,97% | 1,47% |
| Categoría | 1,45% | 3,87% | 7,54% | 21,44% |
| Ranking | 574/1309 | 666/1313 | 750/1310 | 1137/1259 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 662/1316
Quintil: 3
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 671/1316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0080733339
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
