SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,28%
• Ranking 259/373
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,841723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 973,76

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-3,28%	-2,62%	1,73%	-7,38%	-3,09%
Categoría	1,18%	5,07%	6,74%	-8,58%	1,30%
Ranking	259/373	336/367	267/363	231/361	300/353
Quintil	4	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,89%	-3,62%	-6,35%	-7,64%	-18,94%
Categoría	1,14%	0,37%	4,82%	10,70%	7,95%
Ranking	166/373	267/373	363/367	337/361	331/340
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 366/367

Quintil: 5

Volatilidad: 9,79%

Ranking: 70/367

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD