SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,46%
• Ranking 217/365
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,299759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.007,19

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,46%	-2,62%	1,73%	-7,38%	-3,09%
Categoría	3,88%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	217/365	329/360	261/356	225/355	294/347
Quintil	3	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,73%	3,37%	-4,64%	-6,35%	-12,03%
Categoría	0,93%	1,95%	4,67%	17,06%	10,03%
Ranking	79/365	94/365	328/359	335/356	318/345
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 342/360

Quintil: 5

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 60/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD