SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,25%
• Ranking 35/342
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,787726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 991,53

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,25%	-6,75%	-2,62%	1,73%	-7,38%
Categoría	1,15%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	35/342	301/342	312/339	255/335	213/334
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,45%	-4,62%	-5,64%	-6,28%	-14,57%
Categoría	0,23%	1,31%	3,90%	15,56%	8,41%
Ranking	54/342	341/342	273/342	319/338	300/323
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 287/345

Quintil: 5

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 10/345

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD