SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,27%
• Ranking 211/361
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,276080 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.283,12

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,27%	-2,62%	1,73%	-7,38%	-3,09%
Categoría	3,77%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	211/361	327/358	261/354	224/353	293/345
Quintil	3	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,72%	1,89%	-7,64%	-4,87%	-14,22%
Categoría	-0,14%	0,94%	2,86%	14,90%	7,90%
Ranking	246/361	74/361	328/361	328/357	314/341
Quintil	4	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 330/364

Quintil: 5

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 39/364

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD