Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,86%
  • Ranking248/368
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,769778 EUR

Patrimonio (miles de euros):967,84

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,86%-2,62%1,73%-7,38%-3,09%
Categoría1,51%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking248/368331/362262/358227/357296/349
Quintil45445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,25%2,06%-6,60%-7,07%-18,39%
Categoría0,59%2,69%4,52%12,53%7,61%
Ranking181/368141/368356/362329/357323/339
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 352/362

Quintil: 5

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 70/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD