SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,48%
• Ranking 437/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,041752 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.034,54

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,48%	-6,75%	-2,62%	1,73%	-7,38%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	437/1582	1306/1478	1339/1402	879/1238	825/1200
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,09%	2,55%	0,67%	-6,92%	-12,58%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	732/1673	294/1665	1240/1557	1344/1378	1136/1175
Quintil	3	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1203/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 268/1546

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735540

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD