SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD
- % 20263,25%
- Ranking35/342
- Fecha13/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,787726 EUR
Patrimonio (miles de euros):991,53
Fecha: 13/02/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 3,25% | -6,75% | -2,62% | 1,73% |
| Categoría | 1,15% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 35/342 | 301/342 | 312/339 | 255/335 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,45% | -4,62% | -5,64% | -6,28% |
| Categoría | 0,23% | 1,31% | 3,90% | 15,56% |
| Ranking | 54/342 | 341/342 | 273/342 | 319/338 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 287/345
Quintil: 5
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 10/345
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0080735540
Fecha de constitución: 17/11/1997
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
