SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,97%
• Ranking 295/437
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,497561 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.207,20

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,97%	3,20%	-2,29%	-13,67%	3,30%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	295/437	295/428	375/419	325/409	292/381
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,48%	1,07%	-6,42%	-15,04%	-19,00%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%	-0,70%
Ranking	99/439	244/437	362/436	377/415	343/372
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 385/436

Quintil: 5

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 88/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0083284397

Fecha de constitución: 22/01/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD