SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS USD
- % 20243,32%
- Ranking289/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,144214 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.070,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,32% | -2,29% | -13,67% | 3,30% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 289/462 | 407/453 | 353/442 | 309/412 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,71% | 2,50% | 6,12% | -13,87% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 273/468 | 288/468 | 299/462 | 385/442 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 381/462
Quintil: 5
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 439/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0083284397
Fecha de constitución: 22/01/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
