SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS USD
- % 2025-8,78%
- Ranking361/453
- Fecha12/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,332068 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.108,24
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,78% | 3,20% | -2,29% | -13,67% |
| Categoría | -5,65% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 361/453 | 302/445 | 392/436 | 340/425 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,91% | -6,35% | -7,10% | -15,02% |
| Categoría | -2,29% | -3,66% | -1,69% | -2,05% |
| Ranking | 209/453 | 413/453 | 412/450 | 394/425 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 419/448
Quintil: 5
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 111/448
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083284397
Fecha de constitución: 22/01/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
