SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,88%
• Ranking 241/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,830004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.505,02

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,88%	-2,45%	-1,19%	1,19%	-4,99%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	241/409	378/405	140/402	222/393	304/374
Quintil	3	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,01%	5,65%	4,43%	0,61%	-3,45%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	121/409	112/409	318/409	263/399	298/372
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 391/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 291/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD