Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,60%
  • Ranking1398/1571
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,085898 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.169,00

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-2,60%-12,93%4,62%-2,45%-1,19%
Categoría3,45%3,76%8,74%6,30%-5,82%
Ranking1398/15711443/1469980/13941125/1230521/1193
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,30%-1,81%-3,76%-13,69%-13,14%
Categoría-0,18%0,21%5,70%18,75%18,14%
Ranking1170/16701234/16531440/15481361/13701134/1175
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 1484/1551

Quintil: 5

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1154/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD