Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,79%
  • Ranking1228/1551
  • Fecha02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,161733 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.756,54

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,79%-12,93%4,62%-2,45%-1,19%
Categoría3,81%3,82%8,74%6,27%-5,92%
Ranking1228/15511421/1448959/13601107/1212510/1177
Quintil45453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,14%0,23%-3,30%-10,91%-10,55%
Categoría-0,53%0,79%4,51%19,38%17,97%
Ranking810/1641953/16351384/15451333/13491107/1164
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1357/1548

Quintil: 5

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 1183/1547

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD