SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,69%
• Ranking 318/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,682755 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.133,76

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,69%	-2,45%	-1,19%	1,19%	-4,99%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	318/410	377/406	141/406	224/397	308/378
Quintil	4	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,78%	0,45%	-0,07%	0,27%	-6,04%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	70/410	333/410	387/410	257/394	309/370
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 400/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 312/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD