SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 2026-0,03%
- Ranking1112/1300
- Fecha10/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,193701 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.209,91
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,03% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 3,61% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1112/1300 | 1268/1292 | 897/1287 | 1084/1184 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,16% | 1,19% | -1,34% | -9,66% |
| Categoría | 1,46% | 3,19% | 7,15% | 21,39% |
| Ranking | 676/1304 | 883/1308 | 1212/1305 | 1240/1256 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1194/1311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 905/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
