SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 20260,31%
- Ranking1133/1551
- Fecha28/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,207940 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.820,48
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,31% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 4,31% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1133/1551 | 1421/1448 | 959/1360 | 1107/1212 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,51% | 0,20% | -2,07% | -10,64% |
| Categoría | 0,24% | 1,33% | 5,15% | 20,19% |
| Ranking | 288/1641 | 997/1635 | 1338/1545 | 1331/1349 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1427/1541
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1212/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
