BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 214/403
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,249061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.068,71

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,25%	-14,81%	4,15%	-0,97%	-5,74%
Categoría	1,40%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	214/403	374/375	191/332	243/319	57/314
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,03%	-0,10%	-0,28%	-8,85%	-15,83%
Categoría	1,29%	-0,53%	1,20%	5,85%	0,66%
Ranking	71/410	91/410	205/396	321/332	245/315
Quintil	1	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 203/394

Quintil: 3

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 195/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD