Informe del fondo de inversión

BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,05%
  • Ranking332/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,856926 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.398,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,05%-0,97%-5,74%1,06%-9,48%
Categoría5,71%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking332/462332/453114/442336/412380/388
Quintil44255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,76%2,99%6,12%-3,93%-13,74%
Categoría2,31%4,00%8,78%0,20%3,18%
Ranking316/468317/468333/462248/442345/383
Quintil44435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 342/462

Quintil: 4

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 161/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD