BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 227/341
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 200,702124 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.932,57

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,98%	-14,81%	4,15%	-0,97%	-5,74%
Categoría	2,47%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	227/341	339/339	190/330	246/322	57/317
Quintil	4	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,44%	2,08%	3,85%	-9,59%	-13,12%
Categoría	1,92%	1,95%	5,14%	6,34%	3,42%
Ranking	119/341	169/341	175/338	312/321	259/312
Quintil	2	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 196/340

Quintil: 3

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 184/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD