BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,89%
• Ranking 317/460
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 226,019417 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.139,21

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,89%	-0,97%	-5,74%	1,06%	-9,48%
Categoría	2,45%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	317/460	331/452	113/441	335/411	379/387
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,86%	-1,32%	4,17%	-3,29%	-15,09%
Categoría	-0,69%	-0,81%	5,39%	-0,90%	0,35%
Ranking	241/466	360/466	318/460	229/441	342/382
Quintil	3	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 352/460

Quintil: 4

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 160/460

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD