Informe del fondo de inversión

BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-17,03%
  • Ranking452/452
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 193,561317 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.873,74

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-17,03%4,15%-0,97%-5,74%1,06%
Categoría-5,94%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking452/452258/444317/435109/425323/397
Quintil53425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,48%-1,78%-13,42%-21,02%-23,70%
Categoría-0,99%-0,45%-2,27%-5,04%-4,34%
Ranking321/455388/452449/450410/426361/385
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,12%

Ranking: 449/449

Quintil: 5

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 20/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD