BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -14,08%
• Ranking 423/431
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 200,446966 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.185,20

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-14,08%	4,15%	-0,97%	-5,74%	1,06%
Categoría	-3,91%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	423/431	246/422	300/413	94/403	309/375
Quintil	5	3	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,44%	0,64%	-14,26%	-13,35%	-16,60%
Categoría	-0,71%	0,06%	-4,18%	1,45%	0,95%
Ranking	125/433	70/433	422/431	389/414	326/374
Quintil	2	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,13%

Ranking: 423/431

Quintil: 5

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 21/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD