BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,20%
• Ranking 292/413
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 198,362940 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.279,43

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,20%	-14,81%	4,15%	-0,97%	-5,74%
Categoría	0,95%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	292/413	418/426	241/414	294/405	94/401
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,79%	-0,36%	-5,44%	-11,56%	-14,85%
Categoría	-0,04%	0,88%	-1,92%	4,07%	1,40%
Ranking	85/413	295/413	321/410	378/390	322/380
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 338/426

Quintil: 4

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 292/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD