BL BOND DOLLAR A DIS
- % 2025-17,03%
- Ranking452/452
- Fecha23/07/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 193,561317 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.873,74
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -17,03% | 4,15% | -0,97% | -5,74% |
| Categoría | -5,94% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 452/452 | 258/444 | 317/435 | 109/425 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,48% | -1,78% | -13,42% | -21,02% |
| Categoría | -0,99% | -0,45% | -2,27% | -5,04% |
| Ranking | 321/455 | 388/452 | 449/450 | 410/426 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,12%
Ranking: 449/449
Quintil: 5
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 20/449
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570843
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
