BL BOND DOLLAR A DIS

• % 2026 -1,60%
• Ranking 313/403
• Fecha 27/08/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 195,568914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.626,18

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,60%	-14,81%	4,15%	-0,97%
Categoría	0,33%	-4,22%	6,11%	2,19%
Ranking	313/403	376/377	191/334	244/321
Quintil	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,88%	-0,03%	-1,24%	-10,63%
Categoría	-1,38%	-0,15%	0,69%	4,59%
Ranking	320/410	143/409	276/390	319/327
Quintil	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 270/392

Quintil: 4

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 172/392

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD