BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,90%
• Ranking 325/452
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,688385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.001,65

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,90%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-5,94%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	325/452	224/444	287/435	96/425	228/397
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,48%	-1,78%	-4,93%	-11,20%	-9,85%
Categoría	-0,99%	-0,45%	-2,27%	-5,04%	-4,34%
Ranking	317/455	387/452	325/450	313/426	234/385
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 307/449

Quintil: 4

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 270/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD