BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,56%
• Ranking 249/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,474064 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.299,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,56%	-0,07%	-4,82%	5,17%	-2,92%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	249/462	300/453	100/442	239/412	241/388
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,03%	2,50%	8,06%	-1,08%	-0,15%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	206/468	291/468	220/462	169/442	211/383
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 251/462

Quintil: 3

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 229/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD