BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,02%
• Ranking 265/436
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,046432 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.064,47

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,02%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	265/436	219/427	274/418	87/408	224/380
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,84%	3,76%	-1,96%	-4,99%	-4,26%
Categoría	1,34%	2,76%	-0,48%	0,43%	-0,41%
Ranking	77/438	99/438	257/436	291/420	210/379
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 300/435

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 288/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD