BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,99%
• Ranking 135/462
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,799087 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.551,11

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,99%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-3,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	135/462	232/454	297/445	96/434	235/405
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,75%	-3,25%	3,00%	-0,26%	-9,09%
Categoría	-2,00%	-4,09%	1,80%	-0,78%	-2,34%
Ranking	67/462	133/462	151/456	154/434	264/388
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 208/456

Quintil: 3

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 286/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD