BL BOND DOLLAR B CAP

• % 2025 -5,02%
• Ranking 266/436
• Fecha 30/10/2025

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,043290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.912,22

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,02%	5,67%	-0,07%	-4,82%
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%
Ranking	266/436	219/427	274/418	87/408
Quintil	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,26%	2,36%	-1,96%	-4,99%
Categoría	1,56%	1,79%	-0,51%	0,43%
Ranking	67/438	130/438	271/436	291/420
Quintil	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 300/435

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 288/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD