BL BOND DOLLAR B CAP
- % 2026-0,13%
- Ranking185/414
- Fecha12/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,697322 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.203,89
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,13% | -6,46% | 5,67% | -0,07% |
| Categoría | -0,03% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 185/414 | 264/425 | 210/414 | 266/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,72% | -1,66% | -6,92% | -1,87% |
| Categoría | -0,46% | -0,95% | -4,38% | 1,90% |
| Ranking | 183/414 | 281/413 | 245/411 | 253/392 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 276/425
Quintil: 4
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 216/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570926
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
