BL BOND DOLLAR B CAP

• % 2026 1,11%
• Ranking 136/403
• Fecha 19/08/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,697544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.319,31

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,11%	-6,46%	5,67%	-0,07%
Categoría	0,58%	-4,22%	6,11%	2,19%
Ranking	136/403	254/377	166/334	220/321
Quintil	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,56%	1,23%	2,69%	2,74%
Categoría	-1,28%	0,79%	1,89%	5,48%
Ranking	245/410	93/409	135/390	213/327
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 160/392

Quintil: 3

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 72/392

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD