AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,67%
• Ranking 219/427
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 70,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.498,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,67%	5,09%	-8,77%	-0,34%	0,30%
Categoría	4,11%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	219/427	257/420	138/400	362/386	177/329
Quintil	3	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,37%	1,42%	13,01%	-0,24%	1,74%
Categoría	-0,33%	1,37%	9,97%	0,71%	4,37%
Ranking	119/430	285/429	76/427	210/387	207/304
Quintil	2	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 110/428

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 75/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR