AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,98%
• Ranking 375/426
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 71,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.105,46

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,98%	8,15%	5,09%	-8,77%	-0,34%
Categoría	1,85%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,36%
Ranking	375/426	94/423	262/410	138/397	372/389
Quintil	5	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,24%	2,29%	2,59%	7,34%	4,03%
Categoría	0,49%	1,13%	2,59%	10,88%	8,85%
Ranking	64/431	51/430	273/420	292/401	261/356
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 326/421

Quintil: 4

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 64/421

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR