AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

• % 2025 -4,77%
• Ranking 380/422
• Fecha 05/06/2025

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 69,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.322,61

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-4,77%	8,15%	5,09%	-8,77%
Categoría	0,66%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	380/422	90/418	260/405	134/392
Quintil	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,40%	-3,79%	0,93%	2,12%
Categoría	1,03%	0,18%	3,39%	7,50%
Ranking	107/425	375/423	354/416	315/394
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 347/417

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 62/417

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR