Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,80%
- Ranking79/413
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.920,15
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,80% | 6,28% | 7,31% | 7,66% | -11,83% |
| Categoría | 0,83% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 79/413 | 56/408 | 109/403 | 86/390 | 248/368 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | -0,92% | 4,17% | 23,21% | 12,87% |
| Categoría | -0,86% | -1,68% | 1,59% | 14,14% | 5,59% |
| Ranking | 204/424 | 122/424 | 82/410 | 47/389 | 69/358 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 76/417
Quintil: 1
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 103/417
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840034
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
