MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

• % 2025 5,87%
• Ranking 60/421
• Fecha 28/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 198,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 123.442,44

Fecha: 28/10/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,87%	7,31%	7,66%	-11,83%
Categoría	3,39%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	60/421	124/421	97/408	251/395
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,77%	3,82%	6,35%	22,80%
Categoría	1,32%	2,19%	3,70%	15,33%
Ranking	162/428	64/427	50/416	45/397
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 51/425

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 248/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR