MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

• % 2025 2,17%
• Ranking 128/421
• Fecha 23/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.316,98

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,17%	7,31%	7,66%	-11,83%
Categoría	1,05%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	128/421	120/417	97/404	246/391
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,35%	3,66%	5,06%	15,18%
Categoría	0,59%	2,28%	2,95%	8,97%
Ranking	47/425	91/424	79/415	44/394
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 123/422

Quintil: 2

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 253/421

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR