MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR
- % 20245,75%
- Ranking102/427
- Fecha04/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 185,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.226,11
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | 5,75% | 7,66% | -11,83% | 5,33% |
Categoría | 3,55% | 6,53% | -9,65% | 3,36% |
Ranking | 102/427 | 95/420 | 248/400 | 96/386 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | -0,69% | 2,16% | 11,26% | 0,11% |
Categoría | -0,70% | 0,63% | 8,00% | -0,36% |
Ranking | 254/430 | 65/429 | 54/427 | 161/387 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 67/428
Quintil: 1
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 212/428
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840034
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR