MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

• % 2026 2,19%
• Ranking 118/395
• Fecha 12/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 204,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.768,70

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,19%	6,28%	7,31%	7,66%
Categoría	1,12%	3,37%	4,41%	6,51%
Ranking	118/395	53/399	107/396	85/383
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,31%	0,12%	7,59%	21,98%
Categoría	0,99%	-0,16%	4,36%	13,91%
Ranking	137/396	177/395	73/390	48/373
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 66/408

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 95/404

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR