INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,12%
• Ranking 97/139
• Fecha 19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,656189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.907,49

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,12%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-4,17%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	97/139	16/138	52/131	19/114	23/111
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,36%	-6,31%	1,45%	7,59%	12,39%
Categoría	0,87%	-4,80%	1,71%	1,66%	-1,51%
Ranking	39/141	102/141	77/139	27/130	19/110
Quintil	2	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 86/139

Quintil: 4

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 37/139

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD