INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,94%
• Ranking 73/114
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,842887 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.555,90

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-5,94%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-0,80%	6,72%	2,36%	-10,01%	3,48%
Ranking	73/114	16/113	49/108	11/106	18/104
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,52%	2,30%	-3,85%	5,35%	20,80%
Categoría	0,42%	2,71%	0,11%	7,10%	-0,87%
Ranking	2/116	39/116	57/114	47/108	13/104
Quintil	1	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 69/114

Quintil: 4

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 44/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD