Informe del fondo de inversión
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,10%
- Ranking17/141
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,149422 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.107,63
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 7,10% | 1,93% | 6,98% | 8,30% | -6,96% |
Categoría | 4,03% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 17/141 | 54/133 | 19/114 | 23/111 | 77/108 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,78% | 1,17% | 4,16% | 19,69% | 17,11% |
Categoría | -0,45% | -0,62% | 5,90% | 0,69% | 2,43% |
Ranking | 16/142 | 24/142 | 69/141 | 18/113 | 14/108 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 82/141
Quintil: 3
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 34/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597557
Fecha de constitución: 02/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD