INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,67%
• Ranking 102/134
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,917416 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.012,49

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-9,67%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-6,08%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	102/134	16/133	51/128	19/111	23/108
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,92%	-4,73%	-3,83%	2,57%	10,13%
Categoría	-1,37%	-3,89%	-1,58%	-0,12%	-3,27%
Ranking	118/136	70/136	86/134	42/128	25/107
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 82/134

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 31/134

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD