INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,09%
• Ranking 67/116
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,484171 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.677,45

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,09%	-7,32%	12,37%	1,93%	6,98%
Categoría	1,01%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	67/116	77/114	16/113	49/108	11/106
Quintil	3	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,57%	-0,96%	-7,09%	4,50%	21,59%
Categoría	1,08%	-0,17%	-2,37%	7,42%	2,18%
Ranking	79/116	70/116	73/116	52/108	13/104
Quintil	4	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 73/114

Quintil: 4

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 45/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD