INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

  • % 20249,94%
  • Ranking14/140
  • Fecha20/11/2024

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,804298 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.491,61

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo9,94%1,93%6,98%8,30%
Categoría6,59%2,25%-6,92%4,00%
Ranking14/14054/13319/11423/111
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,09%6,31%9,72%19,23%
Categoría1,25%3,17%9,31%1,08%
Ranking21/14118/14137/14019/113
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 80/140

Quintil: 3

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 34/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD