Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,39%
- Ranking174/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 332,374200 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.972,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,39% | 3,44% | -1,41% | -0,59% | -0,37% |
Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 174/356 | 183/315 | 78/294 | 165/279 | 184/250 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,97% | 4,16% | 5,30% | 4,41% |
Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
Ranking | 169/367 | 213/366 | 196/353 | 81/285 | 94/238 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 198/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 287/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737730
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR