Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,39%
  • Ranking174/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 332,374200 EUR

Patrimonio (miles de euros):148.972,05

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,39%3,44%-1,41%-0,59%-0,37%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking174/356183/31578/294165/279184/250
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,97%4,16%5,30%4,41%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking169/367213/366196/35381/28594/238
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 198/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 287/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737730

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR