INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,56%
• Ranking 213/369
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 338,695300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 187.924,43

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,56%	3,73%	3,44%	-1,41%	-0,59%
Categoría	1,62%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	213/369	162/354	191/320	77/301	169/281
Quintil	3	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,62%	3,03%	8,70%	6,92%
Categoría	0,18%	0,70%	3,28%	8,88%	6,44%
Ranking	185/373	203/372	192/359	122/303	103/248
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 198/369

Quintil: 3

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 314/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737730

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR