INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 169/379
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 336,085300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161.605,15

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,78%	3,73%	3,44%	-1,41%	-0,59%
Categoría	0,66%	3,89%	3,86%	-3,72%	-0,22%
Ranking	169/379	163/363	194/326	79/306	173/291
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	0,76%	3,52%	7,26%	7,07%
Categoría	0,25%	0,69%	3,71%	6,69%	7,49%
Ranking	170/382	173/380	190/365	113/302	103/249
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 211/374

Quintil: 3

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 293/373

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737730

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR