INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,20%
• Ranking 160/359
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 331,754500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 150.626,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,20%	3,44%	-1,41%	-0,59%	-0,37%
Categoría	3,26%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	160/359	183/318	78/296	165/279	184/250
Quintil	3	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,29%	1,04%	4,27%	5,06%	4,17%
Categoría	0,22%	1,09%	4,82%	3,51%	3,92%
Ranking	120/370	231/369	201/355	83/287	93/236
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 193/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 281/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737730

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR