INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR
- % 20260,99%
- Ranking88/335
- Fecha27/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 344,723400 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.563,12
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,36% | 3,73% | 3,44% |
| Categoría | 0,72% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 88/335 | 164/329 | 155/324 | 195/305 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,52% | 1,86% | 9,38% |
| Categoría | -0,07% | 0,45% | 1,55% | 10,15% |
| Ranking | 72/335 | 123/335 | 91/330 | 162/311 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 125/335
Quintil: 2
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 272/334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737730
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
