Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,30%
  • Ranking138/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 346,799200 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.554,42

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,30%3,58%-1,28%-0,47%-0,25%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking138/359155/31873/296128/279167/250
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,30%1,07%4,39%5,47%4,82%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking112/370210/369180/35573/28776/236
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 179/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 283/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR