INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 240/356
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 357,613100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.850,98

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,07%	2,49%	3,85%	3,58%	-1,28%
Categoría	0,09%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	240/356	134/345	134/337	165/310	65/295
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,51%	2,55%	10,33%	8,41%
Categoría	0,25%	0,45%	2,50%	10,38%	6,21%
Ranking	236/354	118/355	161/345	133/302	76/261
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 135/355

Quintil: 2

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 326/355

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR