INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,27%
• Ranking 189/377
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 353,084400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.706,66

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,27%	3,85%	3,58%	-1,28%	-0,47%
Categoría	1,22%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	189/377	141/359	161/323	72/302	137/287
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,76%	3,46%	9,01%	7,47%
Categoría	0,23%	0,80%	3,69%	9,40%	6,61%
Ranking	201/380	221/379	181/365	119/302	83/248
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 193/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 303/375

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR