INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

  • % 20243,50%
  • Ranking147/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 347,470400 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.284,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,50%3,58%-1,28%-0,47%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking147/356155/31573/294128/279
Quintil3323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%0,99%4,28%5,71%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking141/367192/366177/35374/285
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 175/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 288/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR