Informe del fondo de inversión

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,37%
  • Ranking109/141
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,219964 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.344,95

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo4,37%-0,19%6,81%7,02%-10,86%
Categoría6,69%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking109/141104/13325/11451/111108/108
Quintil44235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,47%5,26%1,64%12,26%4,63%
Categoría2,01%2,90%8,19%2,27%4,55%
Ranking50/14225/142137/14150/11359/108
Quintil21533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 138/141

Quintil: 5

Volatilidad: 9,80%

Ranking: 4/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0103636329

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD