Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,24%
- Ranking135/137
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,278823 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.937,12
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -12,24% | 6,92% | -0,19% | 6,81% | 7,02% |
| Categoría | -4,97% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 135/137 | 82/136 | 102/131 | 25/114 | 51/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,33% | -10,11% | -5,72% | -4,49% | -0,30% |
| Categoría | -0,61% | -4,10% | 0,39% | 2,30% | -0,75% |
| Ranking | 45/139 | 137/139 | 137/137 | 105/130 | 70/110 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 137/137
Quintil: 5
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 3/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0103636329
Fecha de constitución: 10/11/1999
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
