UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

• % 2025 -12,13%
• Ranking 113/114
• Fecha 11/12/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 115,422571 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.352,59

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-12,13%	6,92%	-0,19%	6,81%
Categoría	-1,94%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	113/114	70/113	84/108	17/106
Quintil	5	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,80%	1,13%	-11,54%	-6,72%
Categoría	-1,07%	0,42%	-2,34%	5,61%
Ranking	40/116	8/116	110/114	93/108
Quintil	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 113/114

Quintil: 5

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 3/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0103636329

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD