UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

• % 2025 -14,02%
• Ranking 133/134
• Fecha 24/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,941477 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.763,33

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-14,02%	6,92%	-0,19%	6,81%
Categoría	-5,81%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	133/134	80/133	99/128	25/111
Quintil	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,85%	-1,86%	-8,45%	-10,29%
Categoría	-0,76%	-1,44%	-1,41%	-1,92%
Ranking	83/136	57/136	134/134	110/128
Quintil	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 133/134

Quintil: 5

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 3/134

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0103636329

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD