UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

• % 2026 -0,66%
• Ranking 77/116
• Fecha 11/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 114,484874 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.605,12

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,66%	-12,27%	6,92%	-0,19%
Categoría	0,30%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	77/116	113/114	70/113	84/108
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-1,35%	-1,61%	-14,00%	-7,85%
Categoría	-0,32%	-0,53%	-2,01%	6,06%
Ranking	94/116	80/116	113/114	106/108
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,18%

Ranking: 111/114

Quintil: 5

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 3/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0103636329

Fecha de constitución: 10/11/1999

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD