Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,65%
  • Ranking218/305
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 9,338400 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.334,26

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,65%5,84%-20,95%-4,35%4,50%
Categoría1,20%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking218/305149/282223/251201/24591/237
Quintil43552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,17%0,53%6,44%-16,87%-16,35%
Categoría0,07%0,58%5,67%-7,99%-6,91%
Ranking185/319188/314118/300217/253202/236
Quintil33255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 125/305

Quintil: 3

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 100/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106236002

Fecha de constitución: 19/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR