SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B ACC EUR

• % 2026 0,57%
• Ranking 74/250
• Fecha 07/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia: ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 9,433800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.297,23

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,57%	0,20%	0,90%	5,84%
Categoría	0,30%	0,61%	1,27%	6,66%
Ranking	74/250	131/239	147/230	146/216
Quintil	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,65%	1,32%	0,38%	7,88%
Categoría	0,58%	1,61%	0,39%	8,18%
Ranking	57/251	185/251	134/242	114/220
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 130/242

Quintil: 3

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 115/242

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106236002

Fecha de constitución: 19/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR