SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,51%
• Ranking 255/341
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 12,522488 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.725,46

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,51%	-7,99%	10,74%	1,31%	1,49%
Categoría	1,72%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	255/341	316/341	99/338	265/334	92/333
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,47%	-0,90%	-7,05%	1,65%	11,10%
Categoría	0,75%	2,03%	4,46%	17,12%	9,70%
Ranking	206/341	313/341	309/341	290/338	177/322
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 314/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 118/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250763

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD