SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,98%
• Ranking 157/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 12,959038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.429,42

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,98%	1,31%	1,49%	4,27%	-1,07%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	157/410	310/406	100/406	180/397	213/378
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,74%	1,42%	5,02%	11,87%	12,88%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	77/410	197/410	300/410	116/394	147/370
Quintil	1	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 340/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 319/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250763

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD