SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,57%
• Ranking 344/373
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 12,515539 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.263,04

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-7,57%	10,74%	1,31%	1,49%	4,27%
Categoría	1,18%	5,07%	6,74%	-8,58%	1,30%
Ranking	344/373	102/367	279/363	94/361	159/353
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,33%	-5,43%	-0,55%	3,93%	10,05%
Categoría	1,14%	0,37%	4,82%	10,70%	7,95%
Ranking	260/373	330/373	305/367	249/361	174/340
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 285/367

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 120/367

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250763

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD