SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,61%
• Ranking 786/1293
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 12,658853 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.611,09

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,61%	-7,99%	10,74%	1,31%	1,49%
Categoría	2,82%	3,95%	8,62%	6,31%	-5,91%
Ranking	786/1293	1174/1281	509/1263	864/1160	369/1142
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,31%	1,75%	0,97%	5,18%	10,95%
Categoría	-0,98%	1,84%	5,88%	19,16%	18,13%
Ranking	811/1304	552/1300	1030/1291	1055/1249	715/1078
Quintil	4	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 875/1300

Quintil: 4

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 890/1300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250763

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD