SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,64%
• Ranking 1111/1571
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 12,538175 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.513,33

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,64%	-7,99%	10,74%	1,31%	1,49%
Categoría	3,44%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1111/1571	1343/1469	564/1394	910/1230	397/1193
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,94%	-0,42%	0,84%	1,46%	8,54%
Categoría	-0,19%	0,38%	5,50%	18,74%	18,27%
Ranking	1054/1670	996/1653	1150/1545	1189/1370	844/1175
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1226/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 1144/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250763

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD