SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN B ACC USD
- % 20261,23%
- Ranking1014/1571
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 12,612403 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.513,44
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,23% | -7,99% | 10,74% | 1,31% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1014/1571 | 1343/1469 | 564/1394 | 910/1230 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,10% | -0,22% | 1,88% | 2,06% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% |
| Ranking | 777/1670 | 986/1653 | 1081/1550 | 1181/1370 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1226/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 1144/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250763
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
