SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,04%
• Ranking 227/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,190151 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.422,49

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,04%	4,74%	7,43%	-4,30%	-0,26%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	227/365	206/360	68/356	187/355	223/347
Quintil	4	3	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,75%	2,76%	3,11%	9,90%	9,28%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	96/365	112/365	177/359	201/356	192/345
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 170/360

Quintil: 3

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 133/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD