SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,17%
• Ranking 38/342
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,074102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.717,79

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,17%	0,24%	4,74%	7,43%	-4,30%
Categoría	1,15%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	38/342	200/342	197/339	66/335	180/334
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,39%	3,02%	1,43%	14,43%	10,90%
Categoría	0,23%	1,31%	3,90%	15,56%	8,41%
Ranking	62/342	58/342	178/342	125/338	158/323
Quintil	1	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 207/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 128/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD