SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,60%
• Ranking 240/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,144214 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.947,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,60%	7,43%	-4,30%	-0,26%	-3,24%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	240/409	79/405	210/402	262/393	275/374
Quintil	3	1	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,75%	4,95%	7,49%	6,95%	4,79%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	84/409	106/409	219/409	174/399	227/372
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 313/409

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 323/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD