SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20263,17%
- Ranking38/342
- Fecha13/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,074102 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.717,79
Fecha: 13/02/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 3,17% | 0,24% | 4,74% | 7,43% |
| Categoría | 1,15% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 38/342 | 200/342 | 197/339 | 66/335 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,39% | 3,02% | 1,43% | 14,43% |
| Categoría | 0,23% | 1,31% | 3,90% | 15,56% |
| Ranking | 62/342 | 58/342 | 178/342 | 125/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 207/345
Quintil: 3
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 128/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
