SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,78%
• Ranking 249/367
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,211327 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.280,12

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,78%	4,21%	6,89%	-4,78%	-0,76%
Categoría	2,53%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	249/367	225/361	77/357	197/356	238/348
Quintil	4	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,54%	1,04%	1,61%	4,27%	3,67%
Categoría	0,45%	1,38%	4,20%	13,03%	8,30%
Ranking	159/367	202/367	198/361	230/357	230/343
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 209/361

Quintil: 3

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 153/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253270

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD