SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,86%
• Ranking 504/1582
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,893860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.025,91

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,86%	-0,26%	4,21%	6,89%	-4,78%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	504/1582	895/1478	1019/1402	429/1238	703/1200
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,40%	1,85%	7,28%	11,73%	10,85%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%	18,06%
Ranking	905/1673	477/1666	494/1557	873/1378	788/1177
Quintil	3	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 494/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 886/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253270

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD