Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,62%
  • Ranking255/368
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,790039 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.219,65

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,62%4,21%6,89%-4,78%-0,76%
Categoría1,61%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking255/368226/36277/358198/357239/349
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,09%1,38%-0,34%7,29%-0,39%
Categoría0,70%2,47%4,38%12,32%7,73%
Ranking208/368178/368217/362178/357250/339
Quintil33334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 266/362

Quintil: 4

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 162/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253270

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD