SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD
- % 2025-4,62%
- Ranking255/368
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,790039 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.219,65
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -4,62% | 4,21% | 6,89% | -4,78% |
| Categoría | 1,61% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 255/368 | 226/362 | 77/358 | 198/357 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,09% | 1,38% | -0,34% | 7,29% |
| Categoría | 0,70% | 2,47% | 4,38% | 12,32% |
| Ranking | 208/368 | 178/368 | 217/362 | 178/357 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 266/362
Quintil: 4
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 162/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253270
Fecha de constitución: 14/01/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
