SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD
- % 20265,90%
- Ranking430/1300
- Fecha10/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,130971 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.055,48
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,90% | -0,26% | 4,21% | 6,89% |
| Categoría | 3,61% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 430/1300 | 794/1292 | 918/1287 | 412/1184 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,39% | 3,93% | 10,64% | 13,43% |
| Categoría | 1,46% | 3,19% | 7,15% | 21,39% |
| Ranking | 285/1304 | 467/1308 | 436/1305 | 825/1256 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 408/1311
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 845/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253270
Fecha de constitución: 14/01/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
