SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,82%
• Ranking 103/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,516422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.616,81

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,82%	28,78%	-20,66%	22,15%	16,08%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	103/156	125/158	31/159	109/158	32/157
Quintil	4	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,66%	17,53%	36,03%	42,95%	66,11%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	68/156	51/156	116/156	94/155	44/153
Quintil	3	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 128/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,98%

Ranking: 87/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259046

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD