Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-15,87%
- Ranking48/174
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,797887 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.881,00
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -15,87% | 22,15% | 16,08% | -4,23% | -13,09% |
| Categoría | -19,27% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 48/174 | 123/173 | 33/172 | 41/177 | 19/174 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,67% | -3,15% | -3,85% | 22,62% | 5,62% |
| Categoría | -2,70% | -2,99% | -4,98% | 21,54% | -12,70% |
| Ranking | 46/174 | 104/174 | 84/174 | 60/172 | 18/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 53/174
Quintil: 2
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 145/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
