Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-13,91%
  • Ranking41/174
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,699886 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.995,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-13,91%22,15%16,08%-4,23%-13,09%
Categoría-20,20%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking41/174123/17333/17241/17719/174
Quintil24121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,23%-3,57%-7,60%22,05%10,21%
Categoría-3,32%-8,01%-13,93%17,64%-10,81%
Ranking6/17428/17440/17449/17223/164
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 52/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,47%

Ranking: 145/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259046

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD