SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
- % 202511,68%
- Ranking148/165
- Fecha06/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,864166 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.445,58
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,68% | -20,66% | 22,15% | 16,08% |
| Categoría | 18,68% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 148/165 | 31/166 | 116/165 | 32/164 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,26% | 7,75% | 0,39% | -0,84% |
| Categoría | 6,78% | 12,71% | -1,98% | 2,63% |
| Ranking | 104/164 | 134/165 | 79/165 | 94/164 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 96/166
Quintil: 3
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 90/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
