SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,90%
• Ranking 145/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,242732 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.466,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	6,90%	1,47%	-11,04%	6,46%	0,70%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	145/462	221/453	292/442	168/412	113/388
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,71%	3,67%	11,04%	-3,93%	2,25%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	274/468	183/468	82/462	232/442	161/383
Quintil	3	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 133/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 376/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD