SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,71%
• Ranking 118/336
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,849076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.361,20

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,71%	-4,41%	8,00%	1,47%	-11,04%
Categoría	1,29%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	118/336	119/335	106/328	170/320	189/315
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,18%	1,32%	3,58%	7,92%	-1,75%
Categoría	-1,30%	1,10%	2,14%	5,97%	1,54%
Ranking	296/336	127/336	61/333	105/320	129/310
Quintil	5	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 29/336

Quintil: 1

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 121/336

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD