SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 150/403
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,636356 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.833,41

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,72%	-4,41%	8,00%	1,47%	-11,04%
Categoría	0,28%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	150/403	136/375	107/332	170/319	190/314
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,30%	-1,33%	2,05%	5,26%	-3,56%
Categoría	-0,18%	-0,66%	1,19%	3,39%	-0,08%
Ranking	205/410	228/410	126/393	133/331	127/313
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 66/390

Quintil: 1

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 120/390

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD