SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,45%
• Ranking 158/460
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,525557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.462,54

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,45%	1,47%	-11,04%	6,46%	0,70%
Categoría	2,26%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	158/460	221/452	291/441	167/411	113/387
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,85%	-0,85%	6,44%	-5,43%	-0,60%
Categoría	-0,36%	-0,37%	4,65%	-2,19%	0,33%
Ranking	296/466	251/466	146/460	240/441	168/382
Quintil	4	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 133/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 375/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD