SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD
- % 2025-7,42%
- Ranking334/462
- Fecha15/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,804751 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.069,96
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,42% | 8,00% | 1,47% | -11,04% |
| Categoría | -5,18% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 334/462 | 138/454 | 220/445 | 287/434 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,90% | -7,39% | -1,23% | -4,54% |
| Categoría | -3,15% | -5,65% | -0,10% | -1,86% |
| Ranking | 385/462 | 234/462 | 276/456 | 243/434 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 149/456
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 267/456
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260564
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
