SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

• % 2026 1,09%
• Ranking 86/413
• Fecha 23/04/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,715837 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.677,51

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,09%	-4,41%	8,00%	1,47%
Categoría	0,47%	-3,93%	5,77%	1,78%
Ranking	86/413	146/426	125/414	192/405
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,67%	1,00%	4,54%	5,38%
Categoría	0,07%	0,34%	2,11%	3,57%
Ranking	106/413	76/413	38/410	158/390
Quintil	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 141/426

Quintil: 2

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 115/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD