SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD
- % 20243,45%
- Ranking158/460
- Fecha05/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,525557 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.462,54
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,45% | 1,47% | -11,04% | 6,46% |
| Categoría | 2,26% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 158/460 | 221/452 | 291/441 | 167/411 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,85% | -0,85% | 6,44% | -5,43% |
| Categoría | -0,36% | -0,37% | 4,65% | -2,19% |
| Ranking | 296/466 | 251/466 | 146/460 | 240/441 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 133/460
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 375/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260564
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
