Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,49%
  • Ranking168/460
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,122300 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.639,22

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,49%0,96%-11,48%5,93%0,20%
Categoría3,25%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking168/460256/452305/441203/411123/387
Quintil23432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,53%0,55%7,92%-5,50%-1,83%
Categoría0,60%0,59%6,30%-1,24%1,03%
Ranking236/466211/466124/460253/441210/382
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 177/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 370/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD