SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,04%
• Ranking 121/342
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,695009 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.435,40

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,04%	-4,89%	7,45%	0,96%	-11,48%
Categoría	-0,14%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	121/342	141/340	125/331	195/323	203/317
Quintil	2	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,27%	-1,13%	1,99%	2,33%	-1,43%
Categoría	-0,29%	-1,04%	0,33%	3,20%	3,98%
Ranking	124/342	119/342	65/338	175/322	158/312
Quintil	2	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 97/340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 147/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD