SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,32%
• Ranking 190/413
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,949296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.654,99

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,32%	-4,89%	7,45%	0,96%	-11,48%
Categoría	1,06%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	190/413	165/426	152/414	226/405	271/401
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,25%	1,32%	-2,09%	3,81%	-3,09%
Categoría	0,07%	1,06%	-1,81%	3,70%	1,45%
Ranking	214/413	190/413	189/410	200/390	213/380
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 190/426

Quintil: 3

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 116/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD