SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,70%
• Ranking 165/436
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,937220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.013,30

Fecha: 24/10/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,70%	7,45%	0,96%	-11,48%	5,93%
Categoría	-3,05%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	165/436	158/427	233/418	277/408	192/380
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,23%	5,56%	-0,89%	0,58%	-3,37%
Categoría	1,73%	3,46%	-0,85%	0,76%	0,52%
Ranking	106/438	9/438	161/435	205/420	218/379
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 197/435

Quintil: 3

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 226/435

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD