Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,49%
- Ranking168/460
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,122300 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.639,22
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 4,49% | 0,96% | -11,48% | 5,93% | 0,20% |
Categoría | 3,25% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 168/460 | 256/452 | 305/441 | 203/411 | 123/387 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,53% | 0,55% | 7,92% | -5,50% | -1,83% |
Categoría | 0,60% | 0,59% | 6,30% | -1,24% | 1,03% |
Ranking | 236/466 | 211/466 | 124/460 | 253/441 | 210/382 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 177/460
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 370/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD