SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,84%
• Ranking 145/341
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,234451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.367,47

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,84%	-4,89%	7,45%	0,96%	-11,48%
Categoría	2,29%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	145/341	141/339	125/330	194/322	203/317
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,67%	1,59%	7,08%	6,35%	-2,74%
Categoría	1,60%	1,19%	5,02%	6,49%	2,71%
Ranking	188/341	124/341	78/338	154/321	159/312
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 50/340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 124/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260721

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD