SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
- % 2026-0,32%
- Ranking258/414
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,643086 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.745,91
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,32% | -4,89% | 7,45% | 0,96% |
| Categoría | -0,03% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 258/414 | 164/425 | 152/414 | 226/405 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,81% | -1,58% | -5,50% | 0,84% |
| Categoría | -0,46% | -0,95% | -4,38% | 1,90% |
| Ranking | 218/414 | 264/413 | 166/411 | 208/392 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 176/425
Quintil: 3
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 100/425
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
