SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,84%
• Ranking 139/437
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,306204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.746,92

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,84%	8,33%	1,77%	-10,77%	6,78%
Categoría	-4,42%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	139/437	117/428	171/419	251/409	142/381
Quintil	2	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,33%	3,76%	-1,91%	-2,96%	-2,54%
Categoría	0,24%	2,12%	-1,96%	-3,30%	-1,73%
Ranking	21/439	7/439	159/436	167/421	165/376
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 155/436

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 225/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD