SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,07%
• Ranking 157/433
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,732555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.145,64

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,07%	-4,12%	8,33%	1,77%	-10,77%
Categoría	0,88%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	157/433	135/430	113/421	171/412	244/402
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,43%	0,05%	-3,06%	5,53%	1,23%
Categoría	1,16%	-0,14%	-3,45%	2,97%	1,88%
Ranking	104/433	154/432	134/430	131/413	158/373
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 135/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 102/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD