Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,21%
  • Ranking124/460
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,787190 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.297,11

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,21%1,77%-10,77%6,78%1,02%
Categoría3,25%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking124/460193/452277/441148/411108/387
Quintil23422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,61%0,75%8,79%-3,19%2,19%
Categoría0,60%0,59%6,30%-1,24%1,03%
Ranking214/466193/46679/460223/441136/382
Quintil33132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 114/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 373/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD