SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 122/403
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,700636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.395,47

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,94%	-4,12%	8,33%	1,77%	-10,77%
Categoría	0,28%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	122/403	126/375	95/332	151/319	176/314
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,27%	-1,26%	2,36%	6,21%	-2,10%
Categoría	-0,18%	-0,66%	1,19%	3,39%	-0,08%
Ranking	202/410	219/410	101/393	108/331	115/313
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 50/390

Quintil: 1

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 119/390

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD