Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,21%
- Ranking124/460
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,787190 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.297,11
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 5,21% | 1,77% | -10,77% | 6,78% | 1,02% |
Categoría | 3,25% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 124/460 | 193/452 | 277/441 | 148/411 | 108/387 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,61% | 0,75% | 8,79% | -3,19% | 2,19% |
Categoría | 0,60% | 0,59% | 6,30% | -1,24% | 1,03% |
Ranking | 214/466 | 193/466 | 79/460 | 223/441 | 136/382 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 114/460
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 373/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261026
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD