SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD
- % 20245,21%
- Ranking124/460
- Fecha06/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,787190 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.297,11
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,45%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,21% | 1,77% | -10,77% | 6,78% |
| Categoría | 3,25% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 124/460 | 193/452 | 277/441 | 148/411 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,75% | 8,79% | -3,19% |
| Categoría | 0,60% | 0,59% | 6,30% | -1,24% |
| Ranking | 214/466 | 193/466 | 79/460 | 223/441 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 114/460
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 373/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261026
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
