SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD
- % 2025-4,72%
- Ranking187/451
- Fecha01/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,333655 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.998,54
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,72% | 8,33% | 1,77% | -10,77% |
| Categoría | -3,52% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 187/451 | 119/443 | 182/434 | 265/424 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,25% | 1,07% | -1,43% | -4,69% |
| Categoría | 2,94% | 0,84% | -1,25% | -3,92% |
| Ranking | 222/454 | 137/451 | 176/450 | 180/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 184/450
Quintil: 3
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 251/450
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261026
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
