Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,64%
- Ranking115/233
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:€ STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.282,249400 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.988,19
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,57% | 3,29% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 115/233 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,67% | 3,39% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 0,60% | 3,01% | 7,14% | 5,87% |
| Ranking | 74/233 | 127/233 | 92/215 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 82/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 63/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940346
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
