ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
- % 2024·
- Fecha30/10/2024
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia: STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.267,486100 EUR
Patrimonio (miles de euros):330.970,95
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | · | · | · | · |
Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
Ranking | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,28% | 0,92% | · | · |
Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% |
Ranking | 104/226 | 74/224 | - | - |
Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940346
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD