Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,01%
  • Ranking295/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 98,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.353,77

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-3,01%2,41%-17,07%-4,24%-47,95%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking295/305271/28296/251194/245237/237
Quintil55245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,21%0,69%3,33%-17,73%-59,63%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking269/314260/314273/300231/253236/236
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 221/302

Quintil: 4

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 21/302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR