Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,42%
  • Ranking303/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 99,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.353,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,42%2,41%-17,07%-4,24%-47,95%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking303/311280/29196/260199/254245/245
Quintil55245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,14%0,03%1,77%-18,57%-59,08%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking284/325277/320300/306239/261243/243
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 280/314

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 21/314

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR