BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 20261,62%
- Ranking163/310
- Fecha24/02/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 98,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.325,57
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,62% | -2,66% | -2,30% | 2,41% |
| Categoría | 1,30% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 163/310 | 279/301 | 278/290 | 257/268 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,38% | 0,93% | -1,21% | -1,58% |
| Categoría | 1,04% | 0,84% | 2,05% | 9,52% |
| Ranking | 140/310 | 153/310 | 275/295 | 256/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 286/306
Quintil: 5
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 186/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
