BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2026-1,01%
- Ranking271/311
- Fecha16/04/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 96,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.279,11
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,01% | -2,66% | -2,30% | 2,41% |
| Categoría | -0,43% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 271/311 | 276/298 | 275/287 | 254/265 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,49% | -1,48% | -3,70% | -4,40% |
| Categoría | -0,21% | -0,75% | 0,11% | 6,83% |
| Ranking | 258/305 | 267/311 | 285/296 | 253/262 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 294/303
Quintil: 5
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 179/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
