BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2025-0,11%
- Ranking205/317
- Fecha15/04/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 99,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.408,21
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | -2,30% | 2,41% | -17,07% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 205/317 | 292/304 | 271/282 | 88/251 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,14% | 0,97% | -0,49% | -10,68% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% |
| Ranking | 104/320 | 165/317 | 286/304 | 238/256 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 300/315
Quintil: 5
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 25/315
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
