Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,86%
- Ranking204/314
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 363,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.201,67
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,05% | 0,45% | 5,74% | -17,06% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 204/314 | 202/298 | 219/287 | 146/265 | 88/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,74% | -0,86% | 0,47% | 3,52% | -14,27% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% | -7,71% |
| Ranking | 182/307 | 204/314 | 192/299 | 185/265 | 156/237 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 196/303
Quintil: 4
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 123/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
