BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP
- % 2025-0,11%
- Ranking204/300
- Fecha23/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 365,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.363,24
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,45% | 5,74% | -17,06% |
| Categoría | 0,76% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 204/300 | 223/291 | 146/269 | 88/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,84% | 0,45% | -0,28% | 4,79% |
| Categoría | -0,61% | 0,41% | 0,64% | 7,51% |
| Ranking | 215/317 | 137/317 | 202/300 | 191/263 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 214/306
Quintil: 4
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 110/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
