Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,74%
- Ranking235/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 201,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.712,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 6,26% | -16,70% | -3,81% | 4,75% |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 235/311 | 137/291 | 91/260 | 168/254 | 79/245 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,14% | 5,10% | -12,34% | -10,95% |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
| Ranking | 273/325 | 271/320 | 141/306 | 120/261 | 126/243 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 138/314
Quintil: 3
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 82/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
