Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,11%
  • Ranking238/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 200,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.712,55

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,11%6,26%-16,70%-3,81%4,75%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking238/305132/28291/251164/24575/237
Quintil43242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,17%0,80%6,71%-11,44%-12,14%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking255/314242/314138/300125/253126/236
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 120/302

Quintil: 2

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 85/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549217

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR