BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 20250,02%
- Ranking166/317
- Fecha15/04/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 201,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.529,16
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,02% | 0,91% | 6,26% | -16,70% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 166/317 | 215/304 | 136/282 | 83/251 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,19% | 1,08% | 2,78% | -3,84% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% |
| Ranking | 93/320 | 134/317 | 185/304 | 132/256 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 217/315
Quintil: 4
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 101/315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
