Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,78%
  • Ranking116/641
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 23,518100 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.033.116,08

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,78%9,71%-16,40%-1,16%4,59%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking116/64176/615509/581316/56235/512
Quintil11531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,14%1,02%10,16%-4,90%-0,48%
Categoría0,07%1,40%7,46%-3,34%-0,99%
Ranking391/653478/64978/641332/578187/501
Quintil34132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 85/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 260/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0113257694

Fecha de constitución: 16/06/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR