Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,50%
  • Ranking239/646
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 24,144800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.366.551,99

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,50%5,98%9,71%-16,40%-1,16%
Categoría1,00%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking239/646110/63274/604500/570304/549
Quintil21153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,00%0,63%6,17%11,84%4,42%
Categoría0,69%0,37%5,01%7,73%3,58%
Ranking80/647293/646172/640112/583201/520
Quintil13212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 206/642

Quintil: 2

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 449/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0113257694

Fecha de constitución: 16/06/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR