SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
- % 2026-0,70%
- Ranking439/632
- Fecha19/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 24,434500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.583.562,33
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,70% | 3,44% | 5,98% | 9,71% |
| Categoría | -0,68% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 439/632 | 96/637 | 105/623 | 74/596 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,83% | -0,45% | 2,86% | 17,69% |
| Categoría | -1,48% | -0,46% | 1,77% | 12,36% |
| Ranking | 482/639 | 425/629 | 140/619 | 80/588 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 116/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 413/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0113257694
Fecha de constitución: 16/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
